【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.4281	1.4281	1.4244	1.4244	0.0037	0.26%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	213008	宝盈资源优选混合	1.1507	2.3654	1.1334	2.3466	0.0188	1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	213006	宝盈核心优势混合A	0.7151	2.5811	0.7056	2.5716	0.0095	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	213003	宝盈策略增长混合	0.7607	2.0607	0.7388	2.0388	0.0219	2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	213002	宝盈泛沿海混合	0.4677	2.5732	0.4543	2.5500	0.0232	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.2910	3.6660	1.2450	3.6030	0.0630	3.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	168501	北信瑞丰产业升级	1.3647	1.3647	1.3098	1.3098	0.0549	4.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0603	1.3824	1.0614	1.3835	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7850	1.7850	1.7620	1.7620	0.0230	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160512	博时卓越品牌混合A	2.2420	2.4090	2.2340	2.4010	0.0080	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0280	5.7230	1.0260	5.7210	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	050201	博时价值增长贰号	0.7860	2.2770	0.7780	2.2690	0.0080	1.03%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
13	050026	博时医疗保健混合A	2.4600	2.5990	2.4390	2.5780	0.0210	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	050022	博时回报混合	1.4267	2.2986	1.4070	2.2789	0.0197	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	050018	博时行业轮动混合	1.3760	1.3760	1.3320	1.3320	0.0440	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	050014	博时创业成长混合A	1.9330	2.0050	1.9220	1.9940	0.0110	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	050012	博时策略混合	1.0370	1.3060	1.0320	1.3010	0.0050	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	050010	博时特许价值混合A	2.5770	3.0170	2.5260	2.9660	0.0510	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	050009	博时新兴成长混合	0.8140	3.6240	0.7960	3.5570	0.0670	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	050008	博时第三产业成长混合	0.6510	2.6660	0.6430	2.6480	0.0180	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	050007	博时平衡配置混合	0.8720	2.7450	0.8660	2.7390	0.0060	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	050004	博时精选混合A	1.3765	3.2273	1.3623	3.2131	0.0142	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	050001	博时价值增长混合	0.9860	3.5310	0.9750	3.5200	0.0110	1.13%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
26	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.0780	1.0780	1.0612	1.0612	0.0168	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	0.9403	0.9403	0.9140	0.9140	0.0263	2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	0.9467	0.9467	0.9202	0.9202	0.0265	2.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016977	博时阿尔法回报混合C	1.0497	1.0497	1.0664	1.0664	-0.0167	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016976	博时阿尔法回报混合A	1.0583	1.0583	1.0751	1.0751	-0.0168	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5652	0.5652	0.5489	0.5489	0.0163	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	015903	博时优质精选混合C	0.8600	0.8600	0.8520	0.8520	0.0080	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015902	博时优质精选混合A	0.8689	0.8689	0.8608	0.8608	0.0081	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0446	1.0446	1.0447	1.0447	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015750	博时优享回报混合C	0.7318	0.7318	0.7208	0.7208	0.0110	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015749	博时优享回报混合A	0.7382	0.7382	0.7271	0.7271	0.0111	1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.5494	0.5494	0.5276	0.5276	0.0218	4.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.5547	0.5547	0.5327	0.5327	0.0220	4.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015389	宝盈转型动力混合C	1.0098	1.0098	0.9955	0.9955	0.0143	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015056	百嘉百盛混合	0.7468	0.7468	0.7340	0.7340	0.0128	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	013896	宝盈成长精选混合C	0.6946	0.6946	0.6743	0.6743	0.0203	3.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013895	宝盈成长精选混合A	0.7030	0.7030	0.6825	0.6825	0.0205	3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013860	宝盈品质甄选混合C	1.1888	1.1888	1.1883	1.1883	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013859	宝盈品质甄选混合A	1.2109	1.2109	1.2103	1.2103	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012815	宝盈新兴产业混合C	0.7776	0.7776	0.7829	0.7829	-0.0053	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012771	宝盈优势产业混合C	3.1852	3.1852	3.1873	3.1873	-0.0021	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012272	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.5222	0.5222	0.5113	0.5113	0.0109	2.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.8950	0.8950	0.8972	0.8972	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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