【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0729	1.0729	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5233	1.5233	1.5005	1.5005	0.0228	1.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0871	1.3751	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	762001	国金国鑫发起A	1.1171	2.9570	1.1194	2.9593	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.0114	2.0964	1.9755	2.0605	0.0359	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.3160	2.5840	0.3080	2.5700	0.0140	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519020	国泰金泰灵活配置混合A	1.9986	1.8981	1.9629	1.8654	0.0327	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8736	0.8736	0.8723	0.8723	0.0013	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8443	0.8443	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8989	0.8989	0.8905	0.8905	0.0084	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5746	1.5746	1.5362	1.5362	0.0384	2.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0022	2.4832	1.9965	2.4775	0.0057	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1254	1.1422	1.1251	1.1419	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	487021	工银优质精选混合A	2.5730	2.5730	2.5430	2.5430	0.0300	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	487016	工银灵活配置混合A	2.4523	2.9596	2.4284	2.9307	0.0289	0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	483003	工银精选平衡混合	0.6369	2.6619	0.6317	2.6526	0.0093	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	481017	工银量化策略混合A	2.7630	3.2080	2.7560	3.2010	0.0070	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	481015	工银主题策略混合A	2.7310	2.7310	2.6630	2.6630	0.0680	2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	481013	工银消费服务混合A	2.5520	2.9010	2.5190	2.8680	0.0330	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	481010	工银中小盘混合	2.4310	2.4310	2.3700	2.3700	0.0610	2.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1040	2.5680	1.0950	2.5590	0.0090	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	481006	工银红利混合	0.6906	1.6359	0.6968	1.6421	-0.0062	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	481004	工银稳健成长混合A	1.0330	1.8843	1.0232	1.8745	0.0098	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	481001	工银核心价值混合A	0.2525	5.1759	0.2492	5.1640	0.0119	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	450011	国富研究精选混合A	2.3481	2.3481	2.2808	2.2808	0.0673	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	450010	国富策略回报混合A	1.3138	2.0832	1.3020	2.0714	0.0118	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	450007	国富成长动力混合	1.3080	1.4880	1.2835	1.4635	0.0245	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	450004	国富深化价值混合A	1.7124	3.0720	1.7124	3.0720	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	450003	国富潜力组合混合A	0.9340	2.8120	0.9080	2.7860	0.0260	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	450002	国富弹性市值混合A	1.0466	4.0368	1.0244	4.0146	0.0222	2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	450001	国富中国收益混合A	1.1467	3.9486	1.1262	3.9134	0.0352	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	360016	光大保德信行业轮动混合	1.6790	2.7420	1.6660	2.7290	0.0130	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	360012	光大保德信中小盘混合A	1.3589	1.9067	1.3262	1.8740	0.0327	2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6830	2.4810	0.6650	2.4630	0.0180	2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.6701	1.2903	0.6625	1.2827	0.0076	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	360007	光大保德信优势配置混合A	0.6427	1.1019	0.6482	1.1074	-0.0055	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	360006	光大保德信新增长混合A	1.1491	3.9020	1.1400	3.8929	0.0091	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	360005	光大保德信红利混合A	1.8126	5.2602	1.8033	5.2509	0.0093	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	270050	广发新经济混合A	2.3777	2.3777	2.4107	2.4107	-0.0330	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	270041	广发消费品精选混合A	2.9360	2.9360	2.9050	2.9050	0.0310	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	270028	广发制造业精选混合A	3.7250	4.5820	3.6490	4.5060	0.0760	2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	270025	广发行业领先混合A	1.8260	2.4780	1.8190	2.4710	0.0070	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	270022	广发内需增长混合A	1.6480	1.7480	1.6570	1.7570	-0.0090	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	270021	广发聚瑞混合A	3.0477	3.0477	2.9697	2.9697	0.0780	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	270008	广发核心精选混合	4.3530	4.5630	4.3240	4.5340	0.0290	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	270007	广发大盘成长混合	1.4595	1.6309	1.4383	1.6097	0.0212	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	270006	广发策略优选混合	2.4132	3.6732	2.3773	3.6373	0.0359	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	270005	广发聚丰混合A	0.5261	5.0143	0.5310	5.0364	-0.0221	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	270002	广发稳健增长混合A	1.4877	4.5477	1.4791	4.5391	0.0086	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	270001	广发聚富混合	0.9711	4.2622	0.9757	4.2668	-0.0046	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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