【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.7099	0.7099	0.7025	0.7025	0.0074	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7040	5.1580	0.7030	5.1560	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7323	0.7323	0.7279	0.7279	0.0044	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009571	鹏华匠心精选混合C	0.7314	0.7314	0.7290	0.7290	0.0024	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7522	0.7522	0.7311	0.7311	0.0211	2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010127	平安价值成长混合C	0.7406	0.7406	0.7352	0.7352	0.0054	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7404	0.7404	0.7360	0.7360	0.0044	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7663	0.7663	0.7448	0.7448	0.0215	2.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009570	鹏华匠心精选混合A	0.7543	0.7543	0.7518	0.7518	0.0025	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7599	0.7599	0.7543	0.7543	0.0056	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009115	鹏扬景泓回报混合C	0.7592	0.9032	0.7562	0.9002	0.0030	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010126	平安价值成长混合A	0.7626	0.7626	0.7570	0.7570	0.0056	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009114	鹏扬景泓回报混合A	0.7686	0.9156	0.7656	0.9126	0.0030	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	009984	鹏华启航混合	0.7723	0.7723	0.7707	0.7707	0.0016	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.7857	0.7857	0.7812	0.7812	0.0045	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009234	鹏华优质企业混合A	0.7988	0.7988	0.7887	0.7887	0.0101	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8000	0.8000	0.7918	0.7918	0.0082	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7994	0.7994	0.7947	0.7947	0.0047	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.8248	0.8248	0.8013	0.8013	0.0235	2.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8124	0.8124	0.8040	0.8040	0.0084	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8040	2.6030	0.8070	2.6060	-0.0030	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.8337	0.8337	0.8099	0.8099	0.0238	2.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8207	0.8207	0.8160	0.8160	0.0047	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	009048	浦银安盛科技创新优选混合	0.8288	0.8288	0.8215	0.8215	0.0073	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	009331	鹏华成长价值混合C	0.8265	0.8265	0.8263	0.8263	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002304	平安安心灵活配置混合A	0.8404	1.1204	0.8318	1.1118	0.0086	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	009330	鹏华成长价值混合A	0.8535	0.8535	0.8531	0.8531	0.0004	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011808	平安研究精选混合C	0.8646	0.8646	0.8555	0.8555	0.0091	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017533	平安研究优选混合C	0.8721	0.8721	0.8631	0.8631	0.0090	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013576	鹏扬品质精选混合C	0.8737	0.8737	0.8678	0.8678	0.0059	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017532	平安研究优选混合A	0.8803	0.8803	0.8711	0.8711	0.0092	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011807	平安研究精选混合A	0.8857	0.8857	0.8763	0.8763	0.0094	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	013575	鹏扬品质精选混合A	0.8851	0.8851	0.8791	0.8791	0.0060	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015218	鹏扬成长领航混合C	0.8831	0.8831	0.8808	0.8808	0.0023	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015217	鹏扬成长领航混合A	0.8949	0.8949	0.8925	0.8925	0.0024	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9253	0.9253	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009879	平安低碳经济混合C	0.9284	0.9284	0.9297	0.9297	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9304	0.9304	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9382	0.9382	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002599	平安消费精选混合C	0.9399	0.7574	0.9426	0.7596	-0.0022	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9483	0.9483	0.9447	0.9447	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9506	0.9506	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9590	0.9590	0.9553	0.9553	0.0037	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.9607	0.9607	0.9578	0.9578	0.0029	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009878	平安低碳经济混合A	0.9569	0.9569	0.9582	0.9582	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.9677	0.9677	0.9647	0.9647	0.0030	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015511	平安价值领航混合C	0.9627	0.9627	0.9648	0.9648	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013768	平安价值回报混合C	0.9759	0.9759	0.9657	0.9657	0.0102	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	206013	鹏华宏观混合	0.9660	1.3460	0.9660	1.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002598	平安消费精选混合A	0.9653	0.7785	0.9681	0.7807	-0.0022	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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