每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | -- | -- | 1.0572 | 1.3432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 519685 | 交银双利债券C | 1.2955 | 1.6305 | 1.2955 | 1.6305 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3691 | 1.7071 | 1.3691 | 1.7071 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0849 | 1.4549 | 1.0850 | 1.4550 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0879 | 1.5099 | 1.0880 | 1.5100 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 1.2478 | 1.0819 | 1.2489 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.1390 | 1.5400 | 1.1397 | 1.5407 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.0203 | 1.1883 | 1.0258 | 1.1938 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9880 | 1.3560 | 0.9890 | 1.3570 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.0519 | 1.1916 | 1.0535 | 1.1932 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.9664 | 1.1061 | 0.9678 | 1.1075 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0944 | 1.2914 | 1.0957 | 1.2927 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.1312 | 1.3392 | 1.1326 | 1.3406 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3402 | 1.3402 | -0.0082 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.3581 | 1.3581 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0083 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0569 | 1.2133 | 1.0570 | 1.2134 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0417 | 1.2581 | 1.0418 | 1.2582 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1043 | 1.4153 | 1.1043 | 1.4153 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1192 | 1.3812 | 1.1192 | 1.3812 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2625 | 2.5115 | 2.2625 | 2.5115 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.1875 | 1.2675 | 1.1877 | 1.2677 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2073 | 1.3093 | 1.2075 | 1.3095 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0286 | 1.3305 | 1.0287 | 1.3306 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0430 | 1.3950 | 1.0431 | 1.3951 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4597 | 1.4597 | 1.4598 | 1.4598 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5255 | 1.5255 | 1.5256 | 1.5256 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0970 | 1.4320 | 1.0971 | 1.4321 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0991 | 1.4891 | 1.0991 | 1.4891 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | -- | -- | 1.4223 | 1.5123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.3192 | 1.8249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0481 | 1.2361 | 1.0487 | 1.2367 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.7480 | 2.7480 | 2.7600 | 2.7600 | -0.0120 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.8690 | 2.8690 | 2.8820 | 2.8820 | -0.0130 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0408 | 1.1978 | 1.0410 | 1.1980 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0430 | 1.2030 | 1.0432 | 1.2032 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0432 | 1.1692 | 1.0433 | 1.1693 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0467 | 1.1737 | 1.0468 | 1.1738 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0498 | 1.1773 | 1.0499 | 1.1774 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0522 | 1.1969 | 1.0522 | 1.1969 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5620 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6180 | 1.7690 | 1.6180 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
