自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0347 | 4.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0348 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0379 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9327 | 0.9327 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0373 | 4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0384 | 4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0383 | 4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0292 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0288 | 4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5707 | 0.5707 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0225 | 4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5744 | 1.4301 | 0.5518 | 1.4075 | 0.0226 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9902 | 0.7296 | 0.9512 | 0.7039 | 0.0257 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0385 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.7122 | 0.7122 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0279 | 4.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.7036 | 0.7036 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0275 | 4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5858 | 0.5858 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0228 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0225 | 4.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8754 | 0.8754 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0341 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8724 | 0.8724 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0339 | 4.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7561 | 0.7561 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0292 | 4.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7265 | 0.7265 | 0.0292 | 4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7435 | 0.7435 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0287 | 4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4591 | 0.4591 | 0.0184 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7520 | 0.7520 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0290 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4650 | 0.4650 | 0.4471 | 0.4471 | 0.0179 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8827 | 0.8827 | 0.8494 | 0.8494 | 0.0333 | 3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7101 | 0.7101 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0267 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7019 | 0.7019 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0264 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0333 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0291 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0289 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0436 | 3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1956 | 1.1956 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0442 | 3.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0277 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0271 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8043 | 0.8043 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0293 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4432 | 1.4432 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0526 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4157 | 1.4157 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0515 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.8004 | 0.8004 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0291 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0154 | 1.0154 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0368 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0143 | 1.0143 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0367 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 0.7372 | 0.7372 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0262 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 0.7410 | 0.7147 | 0.7147 | 0.0263 | 3.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 014985 | 华安创业板50指数C | 0.9353 | 0.9353 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0330 | 3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9392 | 0.3584 | 0.9061 | 0.3458 | 0.0126 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8215 | 0.8215 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0289 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 1.1256 | 1.2699 | 1.0930 | 0.0326 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0267 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7626 | 0.7626 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0268 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2997 | 1.5797 | 1.2542 | 1.5342 | 0.0455 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5417 | 0.5417 | 0.5227 | 0.5227 | 0.0190 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |