名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.56% | -3.09% | 0.10% | 6.23% | 1.98% | -5.98% | -3.78% | 2.58% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
433|2293 | 2201|2305 | 1187|2303 | 628|2301 | 707|2268 | 752|2196 | 940|2074 | 350|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.978 | 3.489 | 0.20% | |
2024-04-24 | 1.974 | 3.485 | 0.66% | |
2024-04-23 | 1.961 | 3.472 | -1.70% | |
2024-04-22 | 1.995 | 3.506 | -1.87% | |
2024-04-19 | 2.033 | 3.544 | -0.39% |
截至2024-03-31 国投瑞银策略精选混合期末总份额为3.13亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1519.01 | 2.44% |
000625 | 长安汽车 | 80.00 | 1359.62 | 2.18% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1236.04 | 1.99% |
603993 | 洛阳钼业 | 142.00 | 1186.76 | 1.91% |
000630 | 铜陵有色 | 289.00 | 1148.40 | 1.84% |
688012 | 中微公司 | 7.00 | 1138.53 | 1.83% |
002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1098.55 | 1.76% |
600690 | 海尔智家 | 42.00 | 1050.89 | 1.69% |
688037 | 芯源微 | 9.00 | 1035.15 | 1.66% |
600362 | 江西铜业 | 42.00 | 985.68 | 1.58% |