名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有… | 0.7734 | 5.04% |
国泰民安养老2040… | 1.2128 | 3.75% |
国泰民安养老2040… | 1.2045 | 3.74% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6984 | 2.01% |
国泰瞬利货币A | 0.6984 | 2.01% |
国泰货币B | 0.5388 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.25% | 0.00% | 0.22% | -2.33% | -3.14% | -4.45% | -7.39% | 0.92% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
903|2186 | 885|2302 | 1245|2296 | 965|2267 | 736|2234 | 810|2174 | 506|2021 | 644|1867 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-29 | 0.924 | 1.225 | 0.00% | |
2023-11-28 | 0.924 | 1.225 | 0.00% | |
2023-11-27 | 0.924 | 1.225 | 0.00% | |
2023-11-24 | 0.924 | 1.225 | 0.00% | |
2023-11-23 | 0.924 | 1.225 | 0.00% |
截至2023-09-30 国泰睿吉灵活配置混合C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605377 | 华旺科技 | 2.00 | 49.37 | 1.82% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 43.24 | 1.60% |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 30.50 | 1.13% |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 29.57 | 1.09% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 29.48 | 1.09% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 28.85 | 1.07% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 23.33 | 0.86% |
603308 | 应流股份 | 1.00 | 22.90 | 0.85% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 21.04 | 0.78% |
601398 | 工商银行 | 4.00 | 21.01 | 0.78% |