名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.88% | 0.36% | 0.62% | 7.11% | -1.78% | -20.05% | -19.67% | -18.65% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
526|2309 | 1374|2322 | 1299|2319 | 888|2317 | 1406|2284 | 1712|2212 | 1789|2090 | 1015|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.756 | 2.756 | 0.84% | |
2024-04-25 | 2.733 | 2.733 | -0.44% | |
2024-04-24 | 2.745 | 2.745 | 1.07% | |
2024-04-23 | 2.716 | 2.716 | -0.98% | |
2024-04-22 | 2.743 | 2.743 | -0.11% |
截至2024-03-31 华安国企改革主题灵活配置混合A期末总份额为1.67亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4444.57 | 9.68% |
000333 | 美的集团 | 46.00 | 3017.70 | 6.57% |
601985 | 中国核电 | 259.00 | 2384.16 | 5.19% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 2024.36 | 4.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 40.00 | 1858.20 | 4.05% |
600062 | 华润双鹤 | 79.00 | 1639.96 | 3.57% |
600030 | 中信证券 | 84.00 | 1623.29 | 3.54% |
601138 | 工业富联 | 70.00 | 1609.65 | 3.51% |
003816 | 中国广核 | 362.00 | 1465.91 | 3.19% |
600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1356.94 | 2.96% |