名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.60% | 0.18% | 4.22% | 11.45% | 7.68% | 2.41% | 19.41% | 14.37% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
190|2311 | 1474|2324 | 243|2321 | 341|2319 | 275|2286 | 225|2214 | 92|2092 | 94|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.655 | 1.655 | 0.61% | |
2024-04-25 | 1.645 | 1.645 | -0.24% | |
2024-04-24 | 1.649 | 1.649 | 0.98% | |
2024-04-23 | 1.633 | 1.633 | -1.74% | |
2024-04-22 | 1.662 | 1.662 | 0.61% |
截至2024-03-31 招商丰泽混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 26.00 | 964.21 | 8.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 936.29 | 7.96% |
601989 | 中国重工 | 156.00 | 731.24 | 6.21% |
600685 | 中船防务 | 26.00 | 691.53 | 5.88% |
601975 | 招商南油 | 188.00 | 668.29 | 5.68% |
603613 | 国联股份 | 28.00 | 639.27 | 5.43% |
601872 | 招商轮船 | 75.00 | 599.38 | 5.09% |
601111 | 中国国航 | 75.00 | 549.18 | 4.67% |
300699 | 光威复材 | 17.00 | 516.86 | 4.39% |
300776 | 帝尔激光 | 10.00 | 464.42 | 3.95% |