名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5467 | 2.03% |
南方收益宝货币B | 0.5468 | 2.03% |
南方天天宝货币E | 0.5397 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.51% | -0.47% | 1.15% | 1.43% | 0.57% | -1.70% | 0.42% | 1.43% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.06% | -2.04% | 1.25% | 3.71% | -2.55% | -9.05% | -9.69% | -18.13% |
同类排名[混合型] |
919|2298 | 376|2314 | 1034|2313 | 1577|2307 | 908|2284 | 687|2211 | 567|2088 | 386|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.3044 | 1.5034 | -0.24% | |
2024-05-23 | 1.3075 | 1.5065 | -0.37% | |
2024-05-22 | 1.3124 | 1.5114 | 0.04% | |
2024-05-21 | 1.3119 | 1.5109 | -0.05% | |
2024-05-20 | 1.3125 | 1.5115 | 0.15% |
截至2024-03-31 南方利达灵活配置混合A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 4.00 | 115.44 | 1.07% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 103.83 | 0.96% |
600585 | 海螺水泥 | 4.00 | 94.47 | 0.88% |
000001 | 平安银行 | 8.00 | 91.39 | 0.85% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 89.91 | 0.83% |
601166 | 兴业银行 | 5.00 | 88.21 | 0.82% |
600741 | 华域汽车 | 5.00 | 86.92 | 0.81% |
601012 | 隆基绿能 | 4.00 | 85.17 | 0.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.79% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 80.29 | 0.75% |