名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 24.70% | 0.87% | 0.48% | 2.10% | 20.49% | 7.43% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1000|2827 | 2037|3047 | 2524|3058 | 1413|2992 | 1077|2868 | 1190|2673 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-07-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-08-28 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
2019-08-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
2019-08-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | |
2019-08-07 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | |
2019-08-06 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% |
截至2019-06-30 国泰量化价值精选混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 51.30 | 4.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 49.20 | 3.98% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 21.40 | 1.73% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 19.15 | 1.55% |
601328 | 交通银行 | 3.00 | 18.91 | 1.53% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 18.23 | 1.47% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 17.85 | 1.44% |
600000 | 浦发银行 | 1.00 | 17.29 | 1.40% |
000002 | 万科A | 0.00 | 17.24 | 1.39% |
601988 | 中国银行 | 4.00 | 17.13 | 1.39% |