名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.72% | 6.33% | 4.71% | 24.27% | 5.84% | -17.49% | 2.73% | -35.85% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
753|2310 | 225|2306 | 210|2320 | 136|2318 | 323|2290 | 1563|2215 | 464|2094 | 1556|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.199 | 1.44 | -0.24% | |
2024-04-29 | 1.2019 | 1.4429 | 1.53% | |
2024-04-26 | 1.1838 | 1.4248 | 3.36% | |
2024-04-25 | 1.1453 | 1.3863 | -1.07% | |
2024-04-24 | 1.1577 | 1.3987 | 2.67% |
截至2024-03-31 宏利绩优混合A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 32.00 | 2164.10 | 6.47% |
002463 | 沪电股份 | 65.00 | 1975.28 | 5.90% |
601138 | 工业富联 | 79.00 | 1816.36 | 5.43% |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | 1561.11 | 4.66% |
000503 | 国新健康 | 110.00 | 1112.53 | 3.32% |
000625 | 长安汽车 | 61.00 | 1039.08 | 3.10% |
603997 | 继峰股份 | 77.00 | 1035.78 | 3.09% |
600993 | 马应龙 | 45.00 | 999.44 | 2.99% |
600522 | 中天科技 | 60.00 | 847.13 | 2.53% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 826.86 | 2.47% |