| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安上证商品ETF | 0.768 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.443 | 1.63% |
| 国联安货币A | 0.3775 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1607.25 | 776.57 | 48.32% | 129.43 | 8.05% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3521.30 | 1536.16 | 43.62% | 256.03 | 7.27% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1726.00 | 755.15 | 43.75% | 125.86 | 7.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 709.00 | 385.30 | 54.34% | 64.22 | 9.06% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 209.47 | 63.27 | 30.21% | 10.55 | 5.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 469.08 | 184.99 | 39.44% | 35.04 | 7.47% | 3.43 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 98.83 | 69.91 | 70.75% | 15.86 | 16.05% | 2.60 | 2.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 47.40 | 22.79 | 48.07% | 6.08 | 12.82% | 0.40 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |
