| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 236755789.77 |
| 1.利息收入 | 43155.38 |
| 存款利息收入 | 43155.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180631611.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175073660.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 5557950.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56081022.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35212956.01 |
| 1.管理人报酬 | 15361586.82 |
| 2.托管费 | 2560264.5 |
| 3.销售服务费 | 253.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16753892.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16753892.66 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201542833.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201542833.76 |
| 一、收入： | 134145020.49 |
| 1.利息收入 | 33437.74 |
| 存款利息收入 | 33437.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94178551.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91618117.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 2560434.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39933030.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17259986.59 |
| 1.管理人报酬 | 7551536.23 |
| 2.托管费 | 1258589.33 |
| 3.销售服务费 | 126.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8202746.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8202746.52 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116885033.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116885033.9 |
| 一、收入： | 25443845.16 |
| 1.利息收入 | 4032748.98 |
| 存款利息收入 | 2226612.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22033263.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21186341.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 846922.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622167.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 7090002.97 |
| 1.管理人报酬 | 3853045.87 |
| 2.托管费 | 642174.38 |
| 3.销售服务费 | 30.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2343555.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2343555.37 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18353842.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18353842.19 |
| 一、收入： | 6256407.14 |
| 1.利息收入 | 126573.78 |
| 存款利息收入 | 126573.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6374972.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5691446.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 683526.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245139.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2094695.09 |
| 1.管理人报酬 | 632730.98 |
| 2.托管费 | 105455.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1216243.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216243.98 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4161712.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4161712.05 |
| 一、收入： | 22615492.36 |
| 1.利息收入 | 27087985.9 |
| 存款利息收入 | 286439.25 |
| 债券利息收入 | 25183138.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1509168.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4670858.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4657448.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -13410.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198364.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4690832.4 |
| 1.管理人报酬 | 1849937.22 |
| 2.托管费 | 350439.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34251.1 |
| 5.利息支出 | 2149413.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2149413.25 |
| 6.其他费用 | 225800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17924659.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17924659.96 |
| 一、收入： | 6372005.06 |
| 1.利息收入 | 11264325.11 |
| 存款利息收入 | 186161.62 |
| 债券利息收入 | 10858704.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 117138.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5632228.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5617886.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -14341.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739908.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 988261.26 |
| 1.管理人报酬 | 699146.74 |
| 2.托管费 | 158641.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26003.35 |
| 5.利息支出 | 22790.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22790.32 |
| 6.其他费用 | 46912.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5383743.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5383743.8 |
| 一、收入： | 249705.13 |
| 1.利息收入 | 1877690.13 |
| 存款利息收入 | 72173.33 |
| 债券利息收入 | 1512943.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1664950.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1664950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36965.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 473965.29 |
| 1.管理人报酬 | 227854.16 |
| 2.托管费 | 60761.11 |
| 3.销售服务费 | 1.67 |
| 4.交易费用 | 4000.09 |
| 5.利息支出 | 1948.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1948.26 |
| 6.其他费用 | 179400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224260.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224260.16 |
