国联安增祺债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14161.23元 |
| 本期利润 |
18729.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
2886.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7601.28元 |
| 本期利润 |
11613.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7081.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
515681.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697.03元 |
| 本期利润 |
1331.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-518.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
504251.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4.62元 |
| 本期利润 |
29.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2892.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87.61元 |
| 本期利润 |
79.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
3059.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34.77元 |
| 本期利润 |
29.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
3114.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9.26元 |
| 本期利润 |
-13.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
3406.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
