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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安增祺债券C (008883)
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国联安增祺债券C008883
基金类型:债券型     成立日期:2020-05-28     基金规模:0.00亿份     基金经理: 薛琳 
基金全称:国联安增祺纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.12%
  • 近一月增长率
    0.01%
  • 近一季增长率
    0.87%
  • 近半年增长率
    1.16%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 成立以来收益 操作

国联安增祺债券C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-12-31 -- 115.23% 0.2% 0.37
2024-09-30 -- 116.96% 0.15% 0.37
2024-06-30 -- 110.85% 0.87% 0.38
2024-03-31 -- 114.45% 0.01% 0.28
2023-12-31 -- 109.49% 0.02% 0.29
2023-09-30 -- 119.39% 0.03% 51.85
2023-06-30 -- 106.32% 0.03% 51.57
2023-03-31 -- 110.4% 0.04% 50.95
2022-12-31 -- 114.15% 0.61% 50.43
2022-09-30 -- 96.29% 2.19% 0.29
2022-06-30 -- 91.68% 5.03% 0.29
2022-03-31 -- 83.41% 61.13% 0.29
2021-12-31 -- 111.09% 4.49% 0.31
2021-09-30 -- 111.96% 3.41% 0.30
2021-06-30 -- 86.22% 2.11% 0.31
2021-03-31 -- 86.42% 2.13% 0.32
2020-12-31 -- 93.67% 7.78% 0.34
2020-09-30 -- 85.46% 1.92% 0.41
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