国联安增祺债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3359.28 |
| 交易性金融资产 |
5859534774.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5709215403.44 |
| 资产支持证券投资 |
150319371.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5860794405.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644337105.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1322965.25 |
| 应付托管费 |
220494.22 |
| 应付销售服务费 |
18.54 |
| 应付税费 |
260522.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273257.93 |
| 负债合计 |
646414364.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4947078998.42 |
| 所有者权益合计 |
5214380040.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5860794405.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1786917.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
72277.58 |
| 交易性金融资产 |
5611358610.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5454352468.51 |
| 资产支持证券投资 |
157006141.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5613217805.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
481156775.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263739.04 |
| 应付托管费 |
210623.16 |
| 应付销售服务费 |
21.29 |
| 应付税费 |
210312.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134181.71 |
| 负债合计 |
482975653.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4947573540.09 |
| 所有者权益合计 |
5130242152.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5613217805.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1811735.54 |
| 结算备付金 |
28696060.42 |
| 存出保证金 |
2119.84 |
| 交易性金融资产 |
5923645702.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5751587194.25 |
| 资产支持证券投资 |
172058508.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5954155618.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
912583352.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2094769.45 |
| 应付托管费 |
349128.25 |
| 应付销售服务费 |
21.39 |
| 应付税费 |
79211.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273427.67 |
| 负债合计 |
915379910.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4972537779.94 |
| 所有者权益合计 |
5038775708.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5954155618.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2531758.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7436.56 |
| 交易性金融资产 |
47998528.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46110663.76 |
| 资产支持证券投资 |
1887865.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50537823.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12391.28 |
| 应付托管费 |
2065.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
531.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229499.25 |
| 负债合计 |
244486.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49932714.41 |
| 所有者权益合计 |
50293337.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
50537823.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34451290.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38180.87 |
| 交易性金融资产 |
919287298.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851588798.9 |
| 资产支持证券投资 |
67698500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13439305.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967216075.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999100.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195021.53 |
| 应付托管费 |
32503.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77255.75 |
| 应付利息 |
114241.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204300.0 |
| 负债合计 |
200644147.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747282887.41 |
| 所有者权益合计 |
766571928.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
967216075.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15942660.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17777.26 |
| 交易性金融资产 |
657162342.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650151142.5 |
| 资产支持证券投资 |
7011200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70008293.15 |
| 应收利息 |
11242226.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754373299.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
185654.93 |
| 应付托管费 |
30942.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55283.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42412.18 |
| 负债合计 |
342118.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747283051.02 |
| 所有者权益合计 |
754031180.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
754373299.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472407.79 |
| 结算备付金 |
1087588.99 |
| 存出保证金 |
3872.5 |
| 交易性金融资产 |
18787655.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18787655.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256303.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20607827.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367839.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5580.61 |
| 应付托管费 |
1488.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
551050.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20061193.14 |
| 所有者权益合计 |
20056776.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
20607827.9 |
