| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.137 | 1.42% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.1402 | 1.42% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.621 | 1.12% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6156 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.00% | -0.94% | -1.76% | -2.80% | -10.80% | -12.62% | -17.12% | -9.48% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.84% | 0.06% | 1.31% | 4.25% | 1.70% | -6.44% | -2.32% | -13.33% |
| 同类排名[混合型] |
45|58 | 26|61 | 47|61 | 37|61 | 45|58 | 46|58 | 31|45 | 12|24 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-21 | 0.9032 | 0.9032 | -0.38% | |
| 2023-09-20 | 0.9066 | 0.9066 | -0.31% | |
| 2023-09-19 | 0.9094 | 0.9094 | 0.02% | |
| 2023-09-18 | 0.9092 | 0.9092 | -0.02% | |
| 2023-09-15 | 0.9094 | 0.9094 | -0.26% |
截至2023-06-30 德邦惠利混合A期末总份额为0.04亿份，相比减少0.78亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 7.00 | 35.76 | 6.94% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 26.45 | 5.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 25.98 | 5.04% |
| 601328 | 交通银行 | 4.00 | 25.93 | 5.03% |
| 601288 | 农业银行 | 7.00 | 25.87 | 5.02% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 25.67 | 4.98% |
| 601939 | 建设银行 | 4.00 | 25.67 | 4.98% |
| 601319 | 中国人保 | 4.00 | 25.29 | 4.90% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.00 | 24.60 | 4.77% |
| 601998 | 中信银行 | 3.00 | 23.86 | 4.63% |
