名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.94% | -0.70% | 1.05% | 6.38% | 4.07% | -6.00% | -1.94% | -21.64% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
506|2641 | 1098|2823 | 836|2787 | 674|2688 | 450|2504 | 494|2264 | 726|1836 | 553|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0893 | 1.0893 | 0.27% | |
2024-04-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.47% | |
2024-04-23 | 1.0813 | 1.0813 | -0.60% | |
2024-04-22 | 1.0878 | 1.0878 | -0.47% | |
2024-04-19 | 1.0929 | 1.0929 | -0.37% |
截至2024-03-31 建信沪深300指数增强(LOF)C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3012.94 | 6.86% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1286.00 | 2.93% |
000987 | 越秀资本 | 56.00 | 317.67 | 0.72% |
603786 | 科博达 | 3.00 | 224.19 | 0.51% |
002044 | 美年健康 | 44.00 | 222.67 | 0.51% |
000035 | 中国天楹 | 43.00 | 189.30 | 0.43% |
001965 | 招商公路 | 16.00 | 186.22 | 0.42% |
601288 | 农业银行 | 242.00 | 1027.09 | 2.34% |
601766 | 中国中车 | 135.00 | 925.78 | 2.11% |
002736 | 国信证券 | 109.00 | 918.95 | 2.09% |