名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.31% | -0.69% | -3.97% | -1.75% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
-- | 867|980 | 973|987 | 913|920 | 767|800 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-11-30 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | |
2021-11-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.04% | |
2021-11-26 | 0.9848 | 0.9848 | -0.02% | |
2021-11-25 | 0.985 | 0.985 | -0.18% | |
2021-11-24 | 0.9868 | 0.9868 | -0.15% |
截至2021-09-30 民生加银润利混合期末总份额为0.40亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 41.28 | 1.03% |
002129 | TCL中环 | 0.00 | 38.99 | 0.97% |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 35.20 | 0.88% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 35.07 | 0.87% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 34.99 | 0.87% |
300035 | 中科电气 | 0.00 | 29.30 | 0.73% |
603659 | 璞泰来 | 0.00 | 29.24 | 0.73% |
601919 | 中远海控 | 1.00 | 28.86 | 0.72% |
002648 | 卫星化学 | 0.00 | 27.87 | 0.69% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.00 | 27.25 | 0.68% |