名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.31% | 0.86% | 1.52% | 2.52% | -0.70% | -2.65% | 0.02% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1156|1379 | 187|1403 | 285|1400 | 716|1390 | 1235|1365 | 998|1287 | 817|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9924 | 0.9924 | 0.70% | |
2024-04-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.10% | |
2024-04-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.54% | |
2024-04-23 | 0.9812 | 0.9812 | 0.08% | |
2024-04-22 | 0.9804 | 0.9804 | -0.36% |
截至2024-03-31 招商瑞乐6个月持有期混合C期末总份额为1.12亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 4.00 | 706.09 | 1.62% |
688166 | 博瑞医药 | 22.00 | 672.37 | 1.55% |
300049 | 福瑞股份 | 12.00 | 617.93 | 1.42% |
600027 | 华电国际 | 81.00 | 556.61 | 1.28% |
300394 | 天孚通信 | 3.00 | 479.53 | 1.10% |
300502 | 新易盛 | 6.00 | 403.34 | 0.93% |
603993 | 洛阳钼业 | 43.00 | 362.67 | 0.83% |
000543 | 皖能电力 | 40.00 | 336.78 | 0.77% |
601600 | 中国铝业 | 45.00 | 334.70 | 0.77% |
002281 | 光迅科技 | 8.00 | 334.35 | 0.77% |