日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.94% | -0.82% | -4.97% | -1.39% | -15.16% | -24.05% | -16.92% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3227|4188 | 2814|4337 | 2802|4301 | 3187|4207 | 3531|4034 | 2435|3726 | 1275|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.7035 | 0.7035 | -- | |
2024-04-12 | 0.7093 | 0.7093 | -- | |
2024-04-03 | 0.73 | 0.73 | -- | |
2024-03-29 | 0.7321 | 0.7321 | -- | |
2024-03-22 | 0.7513 | 0.7513 | -- |
截至2024-03-31 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C期末总份额为0.06亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 181.41 | 4.72% |
301169 | 零点有数 | 3.00 | 152.70 | 3.97% |
300687 | 赛意信息 | 8.00 | 151.62 | 3.95% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 129.17 | 3.36% |
002078 | 太阳纸业 | 7.00 | 105.41 | 2.74% |
000034 | 神州数码 | 3.00 | 100.37 | 2.61% |
600176 | 中国巨石 | 9.00 | 98.74 | 2.57% |
002318 | 久立特材 | 4.00 | 95.55 | 2.49% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 2.22% |
603383 | 顶点软件 | 2.00 | 82.81 | 2.16% |