名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8637 | 0.88% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8589 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.538 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5395 | 1.97% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5198 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5175 | 1.91% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4939 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | 0.17% | 0.59% | 3.47% | 0.75% | -10.48% | -5.52% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 2.11% | 0.43% | 1.21% | 3.44% | 1.66% | -0.43% | 2.11% | 1.91% |
同类排名[混合型] |
504|1341 | 1108|1360 | 1048|1359 | 509|1354 | 893|1327 | 1227|1255 | 1032|1115 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.9024 | 0.9024 | -0.06% | |
2024-05-07 | 0.9029 | 0.9029 | 0.03% | |
2024-05-06 | 0.9026 | 0.9026 | 0.19% | |
2024-04-30 | 0.9009 | 0.9009 | 0.02% | |
2024-04-29 | 0.9007 | 0.9007 | -0.31% |
截至2024-03-31 国寿安保稳弘混合E期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600131 | 国网信通 | 8.00 | 150.80 | 2.71% |
603859 | 能科科技 | 3.00 | 123.18 | 2.22% |
603508 | 思维列控 | 4.00 | 88.12 | 1.59% |
688009 | 中国通号 | 12.00 | 67.56 | 1.22% |
603530 | 神马电力 | 3.00 | 56.10 | 1.01% |
601179 | 中国西电 | 10.00 | 55.00 | 0.99% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 48.68 | 0.88% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 46.05 | 0.83% |
603308 | 应流股份 | 3.00 | 44.52 | 0.80% |
601800 | 中国交建 | 5.00 | 43.10 | 0.78% |