| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币B | 0.5259 | 1.83% |
| 富国安益货币A | 0.5259 | 1.83% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4991 | 1.80% |
| 富国天时货币B | 0.4708 | 1.73% |
| 富国天时货币D | 0.4682 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.83% | -0.25% | -6.72% | -17.52% | -20.04% | -19.25% | -33.84% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
| 同类排名[混合型] |
1943|2264 | 1790|2305 | 2086|2302 | 2157|2295 | 2001|2274 | 1555|2228 | 1645|2106 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0958 | 1.0958 | -0.57% | |
| 2024-09-18 | 1.1021 | 1.1021 | -0.66% | |
| 2024-09-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.99% | |
| 2024-09-12 | 1.0985 | 1.0985 | -0.65% | |
| 2024-09-11 | 1.1057 | 1.1057 | 0.45% |
截至2024-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.35亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 63.00 | 6712.98 | 9.79% |
| 300308 | 中际旭创 | 42.00 | 5832.60 | 8.51% |
| 688486 | 龙迅股份 | 75.00 | 4344.81 | 6.34% |
| 688256 | 寒武纪 | 21.00 | 4295.78 | 6.27% |
| 688279 | 峰岹科技 | 38.00 | 4264.57 | 6.22% |
| 002916 | 深南电路 | 35.00 | 3766.47 | 5.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 38.00 | 3674.68 | 5.36% |
| 688475 | 萤石网络 | 104.00 | 3551.82 | 5.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 20.00 | 2625.42 | 3.83% |
| 00981 | 中芯国际 | 139.00 | 2181.17 | 3.18% |
