| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
| 富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
| 富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
| 富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.39% | -0.33% | -5.91% | -17.60% | -19.95% | -19.37% | -34.11% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
1899|2264 | 1249|2305 | 1881|2302 | 2100|2292 | 1950|2274 | 1490|2227 | 1636|2106 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.1021 | 1.1021 | -0.66% | |
| 2024-09-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.99% | |
| 2024-09-12 | 1.0985 | 1.0985 | -0.65% | |
| 2024-09-11 | 1.1057 | 1.1057 | 0.45% | |
| 2024-09-10 | 1.1008 | 1.1008 | 0.85% |
截至2024-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.35亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 63.00 | 6712.98 | 9.79% |
| 300308 | 中际旭创 | 42.00 | 5832.60 | 8.51% |
| 688486 | 龙迅股份 | 75.00 | 4344.81 | 6.34% |
| 688256 | 寒武纪 | 21.00 | 4295.78 | 6.27% |
| 688279 | 峰岹科技 | 38.00 | 4264.57 | 6.22% |
| 002916 | 深南电路 | 35.00 | 3766.47 | 5.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 38.00 | 3674.68 | 5.36% |
| 688475 | 萤石网络 | 104.00 | 3551.82 | 5.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 20.00 | 2625.42 | 3.83% |
| 00981 | 中芯国际 | 139.00 | 2181.17 | 3.18% |
