| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.57% | -2.50% | -8.38% | -10.64% | -16.88% | -26.74% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
2589|2641 | 2458|2823 | 2637|2787 | 2600|2688 | 2399|2504 | 1954|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6876 | 0.6876 | 0.12% | |
| 2024-04-24 | 0.6868 | 0.6868 | -0.77% | |
| 2024-04-23 | 0.6921 | 0.6921 | -0.90% | |
| 2024-04-22 | 0.6984 | 0.6984 | -0.01% | |
| 2024-04-19 | 0.6985 | 0.6985 | -0.95% |
截至2024-03-31 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A期末总份额为0.41亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 20.00 | 933.34 | 12.50% |
| 000661 | 长春高新 | 5.00 | 701.91 | 9.40% |
| 600196 | 复星医药 | 24.00 | 569.48 | 7.63% |
| 300142 | 沃森生物 | 31.00 | 483.24 | 6.47% |
| 603392 | 万泰生物 | 6.00 | 459.07 | 6.15% |
| 002007 | 华兰生物 | 19.00 | 395.33 | 5.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 262.05 | 3.51% |
| 000513 | 丽珠集团 | 7.00 | 260.61 | 3.49% |
| 300601 | 康泰生物 | 11.00 | 260.05 | 3.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 250.50 | 3.36% |
