名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.36% | -0.03% | 0.85% | 2.39% | 1.41% | -1.62% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
793|1379 | 872|1403 | 702|1400 | 767|1390 | 847|1365 | 880|1287 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9658 | 0.9658 | 0.17% | |
2024-04-25 | 0.9642 | 0.9642 | -0.08% | |
2024-04-24 | 0.965 | 0.965 | 0.04% | |
2024-04-23 | 0.9646 | 0.9646 | -0.19% | |
2024-04-22 | 0.9664 | 0.9664 | 0.03% |
截至2024-03-31 国泰悦益六个月持有混合C期末总份额为0.59亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 0.00 | 118.94 | 0.84% |
601601 | 中国太保 | 4.00 | 114.54 | 0.81% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 111.76 | 0.79% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.00 | 103.86 | 0.74% |
600511 | 国药股份 | 3.00 | 100.65 | 0.71% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 99.34 | 0.71% |
002372 | 伟星新材 | 6.00 | 99.11 | 0.70% |
605377 | 华旺科技 | 4.00 | 99.10 | 0.70% |
001965 | 招商公路 | 8.00 | 98.69 | 0.70% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 93.12 | 0.66% |