名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.41% | -1.38% | -1.91% | -1.98% | 2.88% | -9.10% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -4.68% | -2.42% | -2.91% | -3.98% | -0.48% | -10.86% | -16.44% | -21.73% |
同类排名[混合型] |
87|272 | 67|289 | 143|288 | 103|282 | 45|275 | 132|249 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.3534 | 1.3534 | -0.38% | |
2024-07-23 | 1.3586 | 1.3586 | -1.21% | |
2024-07-22 | 1.3752 | 1.3752 | -0.12% | |
2024-07-19 | 1.3768 | 1.3768 | 0.08% | |
2024-07-18 | 1.3757 | 1.3757 | 0.24% |
截至2024-06-30 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y期末总份额为1.01亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 12.00 | 494.13 | 0.63% |
300394 | 天孚通信 | 2.00 | 206.37 | 0.26% |
300408 | 三环集团 | 6.00 | 197.03 | 0.25% |
601966 | 玲珑轮胎 | 10.00 | 190.50 | 0.24% |
002531 | 天顺风能 | 20.00 | 180.95 | 0.23% |
000063 | 中兴通讯 | 6.00 | 176.77 | 0.23% |
002429 | 兆驰股份 | 35.00 | 171.77 | 0.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 146.74 | 0.19% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 134.97 | 0.17% |
600153 | 建发股份 | 15.00 | 134.04 | 0.17% |