名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.40% | -0.31% | -4.69% | -14.47% | 9.19% | -12.03% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2639|2641 | 840|2823 | 2202|2787 | 2669|2688 | 224|2504 | 1120|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8147 | 0.8147 | -0.80% | |
2024-04-24 | 0.8213 | 0.8213 | 1.21% | |
2024-04-23 | 0.8115 | 0.8115 | 1.17% | |
2024-04-22 | 0.8021 | 0.8021 | 0.00% | |
2024-04-19 | 0.8021 | 0.8021 | -1.85% |
截至2024-03-31 汇添富北证50成份指数C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为1.45亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 46.00 | 910.79 | 9.15% |
832982 | 锦波生物 | 3.00 | 847.87 | 8.51% |
835368 | 连城数控 | 19.00 | 560.68 | 5.63% |
872808 | 曙光数创 | 11.00 | 515.96 | 5.18% |
833575 | 康乐卫士 | 19.00 | 369.06 | 3.71% |
836077 | 吉林碳谷 | 24.00 | 351.58 | 3.53% |
430047 | 诺思兰德 | 19.00 | 325.02 | 3.26% |
834599 | 同力股份 | 31.00 | 306.11 | 3.07% |
833819 | 颖泰生物 | 69.00 | 241.37 | 2.42% |
830809 | 安达科技 | 51.00 | 239.09 | 2.40% |