| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.18% | 4.64% | 2.62% | 18.79% | -10.50% | -21.77% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
2700|4185 | 1262|4251 | 1782|4327 | 932|4233 | 3321|4045 | 2889|3743 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.7832 | 0.7832 | -0.46% | |
| 2024-04-29 | 0.7868 | 0.7868 | 0.76% | |
| 2024-04-26 | 0.7809 | 0.7809 | 2.28% | |
| 2024-04-25 | 0.7635 | 0.7635 | -0.39% | |
| 2024-04-24 | 0.7665 | 0.7665 | 2.40% |
截至2024-03-31 招商社会责任混合A期末总份额为13.88亿份，相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 1264.00 | 10122.12 | 9.55% |
| 000733 | 振华科技 | 184.00 | 10008.03 | 9.44% |
| 02869 | 绿城服务 | 3550.00 | 9624.74 | 9.08% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1143.00 | 8223.22 | 7.76% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 916.00 | 7873.91 | 7.43% |
| 03690 | 美团-W | 53.00 | 4686.07 | 4.42% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1854.00 | 3985.08 | 3.76% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 199.00 | 3408.07 | 3.22% |
| 603301 | 振德医疗 | 136.00 | 2758.61 | 2.60% |
| 002967 | 广电计量 | 173.00 | 2675.54 | 2.52% |
