名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.77% | 2.18% | -4.00% | -1.17% | -8.08% | -14.71% | -3.16% | -21.30% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2102|2309 | 762|2322 | 2171|2319 | 2155|2317 | 1973|2284 | 1370|2212 | 1015|2090 | 1110|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7325 | 4.3435 | 1.60% | |
2024-04-25 | 0.721 | 4.332 | 0.63% | |
2024-04-24 | 0.7165 | 4.3275 | 0.18% | |
2024-04-23 | 0.7152 | 4.3262 | -1.19% | |
2024-04-22 | 0.7238 | 4.3348 | 0.96% |
截至2024-03-31 大成价值增长混合A期末总份额为14.44亿份,相比减少1.25亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为1.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301015 | 百洋医药 | 287.00 | 9568.76 | 8.75% |
603882 | 金域医学 | 144.00 | 8106.55 | 7.42% |
688677 | 海泰新光 | 124.00 | 6959.96 | 6.37% |
688639 | 华恒生物 | 37.00 | 4204.18 | 3.85% |
688278 | 特宝生物 | 65.00 | 4066.01 | 3.72% |
300415 | 伊之密 | 185.00 | 3627.18 | 3.32% |
002262 | 恩华药业 | 160.00 | 3597.59 | 3.29% |
688029 | 南微医学 | 53.00 | 3561.39 | 3.26% |
002044 | 美年健康 | 695.00 | 3506.58 | 3.21% |
002223 | 鱼跃医疗 | 93.00 | 3197.47 | 2.93% |