名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.57% | -1.35% | 3.32% | 7.81% | 5.25% | -4.75% | 6.17% | -9.47% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
456|2311 | 2175|2324 | 395|2321 | 769|2319 | 399|2286 | 731|2214 | 446|2092 | 739|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.463 | 1.463 | 0.21% | |
2024-04-25 | 1.46 | 1.46 | -0.21% | |
2024-04-24 | 1.463 | 1.463 | 0.69% | |
2024-04-23 | 1.453 | 1.453 | -1.09% | |
2024-04-22 | 1.469 | 1.469 | -0.94% |
截至2024-03-31 招商增荣灵活配置混合(LOF)期末总份额为0.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 4.00 | 124.21 | 2.38% |
000975 | 银泰黄金 | 6.00 | 121.56 | 2.32% |
600988 | 赤峰黄金 | 6.00 | 112.16 | 2.14% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 109.99 | 2.10% |
601658 | 邮储银行 | 21.00 | 101.22 | 1.94% |
601326 | 秦港股份 | 31.00 | 100.37 | 1.92% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 78.78 | 1.51% |
605368 | 蓝天燃气 | 4.00 | 59.48 | 1.14% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 59.07 | 1.13% |
600023 | 浙能电力 | 8.00 | 55.96 | 1.07% |