| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
| 中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.11% | 2.48% | -5.85% | -11.20% | -3.79% | 3.56% | -8.15% | -22.54% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.06% | -10.28% | -13.21% | -21.03% | -30.03% |
| 同类排名[混合型] |
26|2264 | 108|2305 | 1945|2302 | 1447|2295 | 603|2274 | 94|2228 | 539|2106 | 667|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0236 | 1.5236 | 1.14% | |
| 2024-09-18 | 1.0121 | 1.5121 | 0.92% | |
| 2024-09-13 | 1.0029 | 1.5029 | 0.41% | |
| 2024-09-12 | 0.9988 | 1.4988 | 0.37% | |
| 2024-09-11 | 0.9951 | 1.4951 | -0.52% |
截至2024-06-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A期末总份额为19.19亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为1.01亿份，赎回数为1.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 706.00 | 23318.67 | 9.52% |
| 600150 | 中国船舶 | 570.00 | 23237.27 | 9.49% |
| 601088 | 中国神华 | 361.00 | 16058.84 | 6.56% |
| 601766 | 中国中车 | 1870.00 | 14050.61 | 5.74% |
| 600900 | 长江电力 | 478.00 | 13840.75 | 5.65% |
| 601857 | 中国石油 | 1245.00 | 12854.54 | 5.25% |
| 600309 | 万华化学 | 118.00 | 9573.82 | 3.91% |
| 000425 | 徐工机械 | 1311.00 | 9374.00 | 3.83% |
| 600941 | 中国移动 | 81.00 | 8708.33 | 3.56% |
| 601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7496.49 | 3.06% |
