| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.4879 | 2.59% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.414 | 2.58% |
| 中欧中证港股通创新药… | 1.5034 | 1.81% |
| 中欧中证港股通创新药… | 1.3631 | 1.81% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧货币B | 0.3935 | 1.68% |
| 中欧货币D | 0.3935 | 1.68% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.373 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.03% | -0.24% | 1.44% | 8.50% | -6.67% | -15.68% | -2.69% | -18.29% |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[混合型] | 5.18% | -0.02% | 2.12% | 10.56% | 7.31% | 14.82% | 0.20% | -9.82% |
| 同类排名[混合型] |
2252|2301 | 1573|2337 | 1233|2334 | 1343|2321 | 2243|2305 | 2248|2258 | 1236|2152 | 1339|2041 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-07 | 0.979 | 1.479 | -0.53% | |
| 2025-07-04 | 0.9842 | 1.4842 | 0.38% | |
| 2025-07-03 | 0.9805 | 1.4805 | 0.28% | |
| 2025-07-02 | 0.9778 | 1.4778 | -1.07% | |
| 2025-07-01 | 0.9884 | 1.4884 | 0.71% |
截至2025-03-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A期末总份额为15.67亿份，相比减少0.90亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为1.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 10261.52 | 6.24% |
| 601728 | 中国电信 | 1117.00 | 8773.31 | 5.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8101.59 | 4.92% |
| 000425 | 徐工机械 | 783.00 | 6757.72 | 4.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 17.00 | 6613.24 | 4.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 155.00 | 6377.40 | 3.88% |
| 603259 | 药明康德 | 94.00 | 6347.60 | 3.86% |
| 002050 | 三花智控 | 197.00 | 5684.67 | 3.45% |
| 300059 | 东方财富 | 243.00 | 5505.60 | 3.35% |
| 688981 | 中芯国际 | 61.00 | 5498.45 | 3.34% |
