名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.02% | -0.41% | -2.57% | 5.00% | -3.64% | -20.59% | -10.12% | -15.28% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2354|4134 | 2301|4239 | 3078|4244 | 1946|4165 | 2108|3994 | 2498|3698 | 1352|2954 | 279|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 3.3426 | 4.7936 | -1.27% | |
2024-04-24 | 3.3855 | 4.8365 | 1.71% | |
2024-04-23 | 3.3286 | 4.7796 | -0.14% | |
2024-04-22 | 3.3331 | 4.7841 | 0.19% | |
2024-04-19 | 3.3268 | 4.7778 | -0.88% |
截至2024-03-31 交银先进制造混合A期末总份额为14.53亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.71亿份,赎回数为1.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002049 | 紫光国微 | 690.00 | 44827.25 | 8.90% |
300811 | 铂科新材 | 722.00 | 40733.20 | 8.09% |
000733 | 振华科技 | 728.00 | 39611.26 | 7.86% |
688639 | 华恒生物 | 232.00 | 26080.49 | 5.18% |
300354 | 东华测试 | 538.00 | 24808.72 | 4.92% |
300699 | 光威复材 | 597.00 | 18156.92 | 3.60% |
600529 | 山东药玻 | 613.00 | 17720.32 | 3.52% |
002179 | 中航光电 | 512.00 | 17621.40 | 3.50% |
603085 | 天成自控 | 1326.00 | 14238.04 | 2.83% |
600893 | 航发动力 | 372.00 | 12652.65 | 2.51% |