名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银阿尔法核心混合A | 2.5295 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币B | 0.4687 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.67% | 0.78% | -3.31% | -2.58% | 1.32% | -3.08% | -12.18% | -19.22% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
同类排名[混合型] |
234|4106 | 1794|4414 | 2266|4413 | 99|4360 | 141|4216 | 223|3918 | 368|3244 | 130|2229 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 2.076 | 2.536 | -0.14% | |
2024-09-18 | 2.079 | 2.539 | 0.73% | |
2024-09-13 | 2.064 | 2.524 | 0.19% | |
2024-09-12 | 2.06 | 2.52 | 0.29% | |
2024-09-11 | 2.054 | 2.514 | -1.34% |
截至2024-06-30 交银成长30混合期末总份额为4.41亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 308.00 | 8916.33 | 9.45% |
000333 | 美的集团 | 131.00 | 8498.84 | 9.01% |
601288 | 农业银行 | 1900.00 | 8286.14 | 8.78% |
600690 | 海尔智家 | 277.00 | 7884.82 | 8.36% |
601398 | 工商银行 | 1031.00 | 5878.30 | 6.23% |
000725 | 京东方A | 932.00 | 3813.15 | 4.04% |
000100 | TCL科技 | 679.00 | 2933.68 | 3.11% |
000651 | 格力电器 | 71.00 | 2798.74 | 2.97% |
600886 | 国投电力 | 124.00 | 2270.88 | 2.41% |
601229 | 上海银行 | 224.00 | 1630.09 | 1.73% |