名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | -0.07% | 0.43% | 0.50% | -0.14% | -1.06% | 0.72% | 3.31% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
994|2293 | 916|2305 | 1038|2303 | 1799|2301 | 1061|2268 | 450|2196 | 700|2074 | 326|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.404 | 1.464 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.404 | 1.464 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.403 | 1.463 | -0.14% | |
2024-04-22 | 1.405 | 1.465 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.405 | 1.465 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银优选回报灵活配置混合C期末总份额为1.62亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 31.00 | 299.18 | 0.56% |
600919 | 江苏银行 | 25.00 | 201.69 | 0.38% |
600583 | 海油工程 | 24.00 | 164.36 | 0.31% |
600050 | 中国联通 | 30.00 | 142.90 | 0.27% |
003816 | 中国广核 | 32.00 | 133.08 | 0.25% |
600029 | 南方航空 | 21.00 | 121.30 | 0.23% |
600875 | 东方电气 | 7.00 | 118.91 | 0.22% |
603899 | 晨光股份 | 3.00 | 117.65 | 0.22% |
601390 | 中国中铁 | 16.00 | 114.96 | 0.22% |
600428 | 中远海特 | 19.00 | 114.92 | 0.22% |