| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰医疗健康股票C | 1.101 | 0.75% |
| 金鹰医疗健康股票A | 1.0712 | 0.75% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7383 | 0.52% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7205 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.3931 | 1.59% |
| 金鹰增益货币B | 0.3747 | 1.46% |
| 金鹰货币A | 0.3274 | 1.35% |
| 金鹰增益货币A | 0.3226 | 1.27% |
| 金鹰增益货币E | 0.0007 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.89% | 0.19% | 0.53% | 1.01% | 1.65% | 1.53% | 143.25% | 146.84% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[债券型] | 0.51% | 0.09% | 0.27% | 0.74% | 1.89% | 3.54% | 8.11% | 11.39% |
| 同类排名[债券型] |
511|3287 | 70|3404 | 57|3390 | 373|3315 | 1866|3216 | 2870|2971 | 1|2445 | 3|2075 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.0199 | 2.33 | 0.02% | |
| 2025-05-22 | 1.0197 | 2.3298 | 0.04% | |
| 2025-05-21 | 1.0193 | 2.3294 | 0.03% | |
| 2025-05-20 | 1.019 | 2.3291 | 0.04% | |
| 2025-05-19 | 1.0186 | 2.3287 | 0.06% |
截至2025-03-31 金鹰添盈纯债债券A期末总份额为2.53亿份，相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为1.11亿份)
