名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0705 | 1.94% |
泰康香港银行指数C | 1.0474 | 1.92% |
泰康港股通大消费指数… | 0.81 | 1.77% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7925 | 1.76% |
泰康中证红利低波动E… | 0.9565 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.4591 | 1.81% |
泰康现金管家货币B | 0.4589 | 1.61% |
泰康现金管家货币C | 0.4588 | 1.61% |
泰康薪意保货币C | 0.3929 | 1.57% |
泰康薪意保货币A | 0.393 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.46% | -3.60% | -3.00% | -6.98% | -3.39% | -3.99% | -21.52% | -34.37% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
同类排名[混合型] |
555|4116 | 4331|4397 | 2578|4403 | 973|4328 | 960|4199 | 270|3885 | 867|3217 | 707|2180 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-03 | 1.0917 | 1.0917 | -0.97% | |
2024-09-02 | 1.1024 | 1.1024 | 0.30% | |
2024-08-30 | 1.0991 | 1.0991 | -0.47% | |
2024-08-29 | 1.1043 | 1.1043 | -2.08% | |
2024-08-28 | 1.1278 | 1.1278 | -0.42% |
截至2024-06-30 泰康泉林量化价值精选混合A期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 121.29 | 3.06% |
601229 | 上海银行 | 16.00 | 120.59 | 3.04% |
601169 | 北京银行 | 18.00 | 107.34 | 2.70% |
600919 | 江苏银行 | 13.00 | 103.43 | 2.61% |
601077 | 渝农商行 | 19.00 | 98.69 | 2.49% |
601398 | 工商银行 | 17.00 | 98.33 | 2.48% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 87.62 | 2.21% |
600398 | 海澜之家 | 9.00 | 85.56 | 2.16% |
601288 | 农业银行 | 19.00 | 84.67 | 2.13% |
601988 | 中国银行 | 17.00 | 81.36 | 2.05% |