名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业中证港股通互联网… | 1.0223 | 1.69% |
兴业中证港股通互联网… | 1.022 | 1.69% |
兴业高端制造混合A | 0.6391 | 0.80% |
兴业高端制造混合C | 0.628 | 0.79% |
兴业能源革新股票A | 0.6152 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.6135 | 1.78% |
兴业货币B | 0.4141 | 1.66% |
兴业安润货币B | 0.4599 | 1.65% |
兴业安润货币A | 0.4598 | 1.65% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5752 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.66% | -0.16% | -1.77% | -6.02% | -3.83% | -1.97% | -1.95% | 3.17% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
845|1087 | 921|1204 | 1100|1200 | 1029|1182 | 926|1126 | 701|1035 | 472|839 | 132|673 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.28 | 1.531 | -0.23% | |
2024-09-13 | 1.283 | 1.534 | 0.31% | |
2024-09-12 | 1.279 | 1.53 | -0.23% | |
2024-09-11 | 1.282 | 1.533 | -0.70% | |
2024-09-10 | 1.291 | 1.542 | 0.00% |
截至2024-06-30 兴业收益增强债券A期末总份额为36.15亿份,相比减少1.20亿份 (本季申购数为4.70亿份,赎回数为5.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002727 | 一心堂 | 1796.00 | 27107.07 | 4.80% |
600745 | 闻泰科技 | 667.00 | 18864.50 | 3.34% |
002241 | 歌尔股份 | 920.00 | 17949.20 | 3.18% |
002475 | 立讯精密 | 255.00 | 10024.05 | 1.78% |
688235 | 百济神州 | 83.00 | 9637.89 | 1.71% |
000333 | 美的集团 | 128.00 | 8281.80 | 1.47% |
600522 | 中天科技 | 400.00 | 6340.00 | 1.12% |
000063 | 中兴通讯 | 195.00 | 5454.15 | 0.97% |
002273 | 水晶光电 | 300.00 | 5094.00 | 0.90% |
300031 | 宝通科技 | 167.00 | 2399.79 | 0.43% |