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1	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2481	1.2676	1.2522	1.2717	-0.0041	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	164402	前海开源中航军工指数A	0.7991	0.7991	0.7922	0.7922	0.0069	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	164401	前海开源中证健康产业指数	0.6902	0.6902	0.6826	0.6826	0.0076	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.7913	0.7913	0.7660	0.7660	0.0253	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015671	前海开源沪深300指数C	1.5562	1.5562	1.5342	1.5342	0.0220	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9581	0.9581	0.9511	0.9511	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2374	1.2374	1.2414	1.2414	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015046	前海开源中航军工指数C	0.7921	0.7921	0.7852	0.7852	0.0069	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8321	0.8321	0.8147	0.8147	0.0174	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6970	0.6970	0.6867	0.6867	0.0103	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6986	0.6986	0.6883	0.6883	0.0103	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013157	前海开源新经济混合C	1.8755	1.8755	1.8429	1.8429	0.0326	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5683	0.5683	0.5597	0.5597	0.0086	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6649	0.6649	0.6522	0.6522	0.0127	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6668	0.6668	0.6540	0.6540	0.0128	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5910	0.5910	0.5820	0.5820	0.0090	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5410	0.5410	0.5280	0.5280	0.0130	2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011723	前海开源深圳特区精选C	0.6971	0.6971	0.6794	0.6794	0.0177	2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011722	前海开源深圳特区股票A	0.6991	0.6991	0.6814	0.6814	0.0177	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3425	0.3425	0.3358	0.3358	0.0067	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3467	0.3467	0.3399	0.3399	0.0068	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011588	前海开源成份精选混合	0.7000	0.7000	0.6974	0.6974	0.0026	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5092	0.5092	0.4993	0.4993	0.0099	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5147	0.5147	0.5047	0.5047	0.0100	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011429	前海开源民裕进取	0.7487	0.7487	0.7464	0.7464	0.0023	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9881	0.9881	0.9780	0.9780	0.0101	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	1.0017	1.0017	0.9914	0.9914	0.0103	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	0.6529	0.6306	0.6306	0.0223	3.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5060	0.5060	0.4986	0.4986	0.0074	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5196	0.5196	0.5119	0.5119	0.0077	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009313	前海联合价值优选混合C	0.9957	0.9957	0.9750	0.9750	0.0207	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009312	前海联合价值优选混合A	1.0110	1.0110	0.9900	0.9900	0.0210	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	009198	前海开源黄金ETF联接	1.3185	1.3185	1.3077	1.3077	0.0108	0.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8395	0.8395	0.8220	0.8220	0.0175	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6741	0.6741	0.6521	0.6521	0.0220	3.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008011	前海联合润盈短债C	1.0427	1.1027	1.0429	1.1029	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008010	前海联合润盈短债A	1.0585	1.1185	1.0587	1.1187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0598	1.0948	1.0602	1.0952	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0923	1.1323	1.0928	1.1328	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	007502	前海开源裕和混合C	1.3550	1.3950	1.3521	1.3921	0.0029	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	1.1147	1.0771	1.0771	0.0376	3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007111	前海联合国民健康混合C	1.1758	1.2508	1.1557	1.2307	0.0201	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0031	2.2641	1.9910	2.2520	0.0121	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006924	前海开源沪港深非周期股票C	0.8959	0.8959	0.8878	0.8878	0.0081	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006923	前海开源沪港深非周期股票A	0.9063	0.9063	0.8982	0.8982	0.0081	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	006802	前海联合科技先锋混合C	1.1006	1.1006	1.0829	1.0829	0.0177	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1223	1.1223	1.1043	1.1043	0.0180	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	006775	前海开源优质成长混合	0.8484	0.8484	0.8215	0.8215	0.0269	3.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
50	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7771	1.7771	1.7493	1.7493	0.0278	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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