自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4500 | 1.6200 | 1.4510 | 1.6210 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6340 | 1.6340 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0140 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.2320 | 1.5920 | 1.2390 | 1.5990 | -0.0070 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.5200 | 1.6000 | 1.5120 | 1.5920 | 0.0080 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2240 | 1.5840 | 1.2320 | 1.5920 | -0.0080 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5775 | 1.5775 | 1.5887 | 1.5887 | -0.0112 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5990 | 1.5990 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0130 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5790 | 1.5790 | 1.5840 | 1.5840 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1970 | 1.5670 | 1.2020 | 1.5720 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.5035 | 1.5735 | 1.5008 | 1.5708 | 0.0027 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.4950 | 1.5750 | 1.4870 | 1.5670 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3170 | 1.5620 | 1.3193 | 1.5643 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4765 | 1.5465 | 1.4738 | 1.5438 | 0.0027 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0836 | 1.5316 | 1.0837 | 1.5317 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0041 | 1.4941 | 1.0050 | 1.4950 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2250 | 1.4910 | 1.2260 | 1.4920 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4910 | 1.4910 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2130 | 1.4760 | 1.2140 | 1.4770 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0210 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9752 | 1.4652 | 0.9760 | 1.4660 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3669 | 1.4069 | 1.3691 | 1.4091 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1280 | 1.4040 | 1.1280 | 1.4040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3484 | 1.3884 | 1.3506 | 1.3906 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0358 | 1.3858 | 1.0356 | 1.3856 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.9230 | 1.3730 | 0.9300 | 1.3800 | -0.0070 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3670 | 1.3670 | 1.3770 | 1.3770 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3733 | 1.3733 | 1.3735 | 1.3735 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3165 | 1.3360 | 1.3436 | 1.3631 | -0.0271 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.2407 | 1.3157 | 1.2611 | 1.3361 | -0.0204 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3049 | 1.3049 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0269 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2090 | 1.3090 | 1.2186 | 1.3186 | -0.0096 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 1.3238 | 1.3238 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0109 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1956 | 1.2956 | 1.2051 | 1.3051 | -0.0095 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.2100 | 1.2850 | 1.2299 | 1.3049 | -0.0199 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1823 | 1.3023 | 1.1825 | 1.3025 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.0282 | 1.2882 | 1.0411 | 1.3011 | -0.0129 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.0221 | 1.2821 | 1.0350 | 1.2950 | -0.0129 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.1259 | 1.2869 | 1.1268 | 1.2878 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1811 | 1.2861 | 1.1813 | 1.2863 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2670 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2510 | 1.2510 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0100 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0828 | 1.2474 | 1.0828 | 1.2474 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2370 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1689 | 1.2269 | 1.1703 | 1.2283 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0671 | 1.2171 | 1.0692 | 1.2192 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0454 | 1.2154 | 1.0454 | 1.2154 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.2110 | 1.2110 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0355 | 1.2105 | 1.0353 | 1.2103 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0550 | 1.2050 | 1.0571 | 1.2071 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |