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1	005672	前海联合研究优选混合C	1.1911	2.0711	1.1894	2.0694	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005671	前海联合研究优选混合A	1.1946	2.1736	1.1929	2.1719	0.0017	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9881	0.9881	0.9780	0.9780	0.0101	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	1.0017	1.0017	0.9914	0.9914	0.0103	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	003181	前海联合添利债券C	1.1653	1.2233	1.1608	1.2188	0.0045	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003180	前海联合添利债券A	1.1409	1.1989	1.1365	1.1945	0.0044	0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003499	前海联合添和纯债C	1.0815	1.2461	1.0822	1.2468	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003498	前海联合添和纯债A	1.1266	1.4026	1.1272	1.4032	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	008011	前海联合润盈短债C	1.0427	1.1027	1.0429	1.1029	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008010	前海联合润盈短债A	1.0585	1.1185	1.0587	1.1187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	006802	前海联合科技先锋混合C	1.1006	1.1006	1.0829	1.0829	0.0177	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1223	1.1223	1.1043	1.1043	0.0180	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009313	前海联合价值优选混合C	0.9957	0.9957	0.9750	0.9750	0.0207	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009312	前海联合价值优选混合A	1.0110	1.0110	0.9900	0.9900	0.0210	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0031	2.2641	1.9910	2.2520	0.0121	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002780	前海联合泓鑫混合A	2.1442	2.2642	2.1312	2.2512	0.0130	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	007111	前海联合国民健康混合C	1.1758	1.2508	1.1557	1.2307	0.0201	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003581	前海联合国民健康混合A	1.2054	1.2804	1.1848	1.2598	0.0206	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5092	0.5092	0.4993	0.4993	0.0099	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5147	0.5147	0.5047	0.5047	0.0100	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.6902	0.6902	0.6826	0.6826	0.0076	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	002199	前海开源中证军工指数C	0.7120	1.6720	0.7060	1.6660	0.0060	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	000596	前海开源中证军工指数A	1.4100	1.4100	1.3980	1.3980	0.0120	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9581	0.9581	0.9511	0.9511	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9660	0.9660	0.9589	0.9589	0.0071	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	005506	前海开源中药股票C	2.4162	2.4162	2.3819	2.3819	0.0343	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005505	前海开源中药股票A	2.4463	2.4463	2.4116	2.4116	0.0347	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8979	1.8979	1.8885	1.8885	0.0094	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9058	1.9058	1.8963	1.8963	0.0095	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001178	前海开源再融资股票	1.0860	1.6660	1.0480	1.6280	0.0380	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003858	前海开源周期优选混合C	1.7455	1.7455	1.7327	1.7327	0.0128	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003857	前海开源周期优选混合A	1.7667	1.7667	1.7537	1.7537	0.0130	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015046	前海开源中航军工指数C	0.7921	0.7921	0.7852	0.7852	0.0069	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	164402	前海开源中航军工指数A	0.7991	0.7991	0.7922	0.7922	0.0069	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6590	1.6590	1.6170	1.6170	0.0420	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5900	1.5900	1.5490	1.5490	0.0410	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000788	前海开源中国成长混合	0.9150	1.3650	0.9090	1.3590	0.0060	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5060	0.5060	0.4986	0.4986	0.0074	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5196	0.5196	0.5119	0.5119	0.0077	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6649	0.6649	0.6522	0.6522	0.0127	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6668	0.6668	0.6540	0.6540	0.0128	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	006775	前海开源优质成长混合	0.8484	0.8484	0.8215	0.8215	0.0269	3.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
43	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.5824	1.5824	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004454	前海开源盈鑫C	1.5181	1.8021	1.5058	1.7898	0.0123	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004453	前海开源盈鑫A	1.5138	1.7978	1.5016	1.7856	0.0122	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3610	1.3610	1.3650	1.3650	-0.0040	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.2460	1.2460	1.2500	1.2500	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0790	1.0790	1.0620	1.0620	0.0170	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0991	1.0991	1.0817	1.0817	0.0174	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005454	前海开源医疗健康C	0.9404	0.9404	0.9221	0.9221	0.0183	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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