每日开放式基金净值一览|共667只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6259 | 1.6259 | 1.6283 | 1.6283 | -0.0024 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5913 | 1.6302 | 0.5873 | 1.6262 | 0.0040 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1245 | 1.6020 | 1.1245 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6009 | 1.6009 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5866 | 1.5866 | 1.5845 | 1.5845 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.2042 | 1.5712 | 1.2056 | 1.5726 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0897 | 1.5521 | 1.0897 | 1.5521 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5464 | 1.5464 | 1.5432 | 1.5432 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5434 | 1.5434 | 1.5402 | 1.5402 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1174 | 1.5359 | 1.1174 | 1.5359 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.5207 | 1.5207 | 1.5215 | 1.5215 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5173 | 1.5173 | 1.5175 | 1.5175 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5158 | 1.5158 | 1.5166 | 1.5166 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0740 | 1.5130 | 1.0770 | 1.5160 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5119 | 1.5119 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4604 | 1.4604 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2655 | 1.4505 | 1.2682 | 1.4532 | -0.0027 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.1009 | 1.4410 | 1.1009 | 1.4410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.4299 | 1.4299 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.4327 | 1.4327 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0087 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0678 | 1.4211 | 1.0692 | 1.4225 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4145 | 1.4145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.4099 | 1.4099 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4055 | 1.4055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4028 | 1.4028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0080 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3984 | 1.3984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.1140 | 1.3969 | 1.1146 | 1.3975 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0641 | 1.3961 | 1.0641 | 1.3961 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3943 | 1.3943 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3937 | 1.3937 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2709 | 1.4025 | 5.2221 | 1.3895 | 0.0130 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.2041 | 1.3831 | 1.2067 | 1.3857 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0084 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007128 | 天弘增强回报A | 1.3665 | 1.3665 | 1.3669 | 1.3669 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0257 | 1.3637 | 1.0271 | 1.3651 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3761 | 1.3761 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0228 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2880 | 1.3480 | 1.2920 | 1.3520 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 007129 | 天弘增强回报C | 1.3396 | 1.3396 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3355 | 1.3355 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3329 | 1.3329 | 1.3339 | 1.3339 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3251 | 1.3251 | 1.3274 | 1.3274 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3491 | 1.3491 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0223 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3274 | 1.3274 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3175 | 1.3175 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3136 | 1.3136 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0807 | 1.3038 | 1.0808 | 1.3039 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
