每日开放式基金净值一览|共356只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.7118 | 0.7118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.7050 | 0.7050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0594 | 1.0594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8682 | 0.8682 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.1120 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9843 | 0.9843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.8184 | 1.8184 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0306 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7345 | 1.7345 | 1.7638 | 1.7638 | -0.0293 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.3467 | 3.4617 | 3.3720 | 3.4870 | -0.0253 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.2919 | 3.2919 | 3.3168 | 3.3168 | -0.0249 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3976 | 1.3976 | 1.4223 | 1.4223 | -0.0247 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.7637 | 0.7837 | 0.7881 | 0.8081 | -0.0244 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.7592 | 0.7592 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0242 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007047 | 长城核心优势混合A | 1.0920 | 1.1420 | 1.1156 | 1.1656 | -0.0236 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018152 | 长城核心优势混合C | 1.0846 | 1.0846 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0235 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8987 | 0.8987 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0223 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8836 | 0.8836 | 0.9056 | 0.9056 | -0.0220 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9748 | 1.9748 | 1.9964 | 1.9964 | -0.0216 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9779 | 1.9779 | 1.9992 | 1.9992 | -0.0213 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9800 | 1.9800 | 2.0013 | 2.0013 | -0.0213 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9238 | 1.9238 | 1.9448 | 1.9448 | -0.0210 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.4280 | 2.9160 | 2.4490 | 2.9370 | -0.0210 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4470 | 2.9350 | 2.4680 | 2.9560 | -0.0210 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1787 | 1.4279 | 1.1996 | 1.4488 | -0.0209 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.9551 | 1.9551 | 1.9758 | 1.9758 | -0.0207 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.9140 | 1.9140 | 1.9342 | 1.9342 | -0.0202 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6589 | 1.3559 | 0.6789 | 1.3759 | -0.0200 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7551 | 1.7551 | 1.7748 | 1.7748 | -0.0197 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7531 | 1.7531 | 1.7727 | 1.7727 | -0.0196 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0190 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9866 | 0.9866 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0182 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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