每日开放式基金净值一览|共625只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015562 | 长城医疗保健混合C | -- | -- | 2.3249 | 2.3249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | -- | -- | 0.5545 | 0.5545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | -- | -- | 0.5404 | 0.5404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 014788 | 长城产业趋势混合A | -- | -- | 0.6976 | 0.6976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 014789 | 长城产业趋势混合C | -- | -- | 0.6899 | 0.6899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有期混合A | -- | -- | 0.9946 | 0.9946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 011539 | 长城优选添瑞六个月持有期混合C | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002542 | 长城久鼎混合A | -- | -- | 1.8497 | 1.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 016059 | 长城久鼎混合C | -- | -- | 1.8310 | 1.8310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006254 | 长城久悦债券A | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 015723 | 长城久悦债券C | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 200010 | 长城双动力混合A | -- | -- | 1.2201 | 1.9251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 015561 | 长城双动力混合C | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011897 | 长城悦享回报债券A | -- | -- | 0.8756 | 0.8756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 011898 | 长城悦享回报债券C | -- | -- | 0.8653 | 0.8653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | -- | -- | 1.1020 | 4.7394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | -- | -- | 1.3590 | 1.3590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013388 | 长城价值领航混合C | -- | -- | 0.6819 | 0.6819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013387 | 长城价值领航混合A | -- | -- | 0.6902 | 0.6902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | -- | -- | 0.6652 | 0.6652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | -- | -- | 0.6747 | 0.6747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | -- | -- | 1.6960 | 1.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013038 | 长城大健康混合C | -- | -- | 0.6538 | 0.6538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013037 | 长城大健康混合A | -- | -- | 0.6668 | 0.6668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | -- | -- | 0.5175 | 0.5175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | -- | -- | 0.5228 | 0.5228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | -- | -- | 0.6833 | 0.6833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | -- | -- | 0.6865 | 0.6865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | -- | -- | 0.9029 | 0.9029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | -- | -- | 0.9120 | 0.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 013484 | 长城行业轮动混合C | -- | -- | 1.4838 | 1.4838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | -- | -- | 0.7354 | 0.7354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | -- | -- | 0.7334 | 0.7334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013274 | 长城优化升级混合C | -- | -- | 3.1843 | 3.1843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | -- | -- | 1.2356 | 1.2356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | -- | -- | 0.6731 | 0.6731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | -- | -- | 0.6849 | 0.6849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | -- | -- | 1.1206 | 1.1206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 011013 | 长城消费30股票A | -- | -- | 0.5775 | 0.5775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011014 | 长城消费30股票C | -- | -- | 0.5669 | 0.5669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011463 | 长城量化精选股票C | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | -- | -- | 0.5628 | 0.5628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | -- | -- | 1.2492 | 1.2492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 006926 | 长城量化精选股票A | -- | -- | 1.0863 | 1.0863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | -- | -- | 1.7087 | 1.7087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | -- | -- | 1.1698 | 1.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002296 | 长城行业轮动混合A | -- | -- | 1.5084 | 1.5084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
