自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.8807 | 4.3607 | 3.8905 | 4.3705 | -0.0098 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.8022 | 3.8022 | 3.8118 | 3.8118 | -0.0096 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6260 | 3.6260 | 3.6060 | 3.6060 | 0.0200 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.7496 | 2.7496 | 2.7453 | 2.7453 | 0.0043 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.6745 | 2.6745 | 2.6703 | 2.6703 | 0.0042 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2.4109 | 2.4109 | 2.4204 | 2.4204 | -0.0095 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.3470 | 2.3470 | 2.3610 | 2.3610 | -0.0140 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2.3412 | 2.4112 | 2.3534 | 2.4234 | -0.0122 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.3312 | 2.3312 | 2.3403 | 2.3403 | -0.0091 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.3150 | 2.3150 | 2.3290 | 2.3290 | -0.0140 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2.2819 | 2.2819 | 2.2938 | 2.2938 | -0.0119 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.2105 | 2.2105 | 2.2396 | 2.2396 | -0.0291 | -1.30% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.0428 | 2.0428 | 2.0588 | 2.0588 | -0.0160 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.0307 | 1.4333 | 2.0305 | 1.4331 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.0253 | 2.0253 | 2.0251 | 2.0251 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.0201 | 2.0201 | 2.0199 | 2.0199 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9842 | 1.9842 | 1.9898 | 1.9898 | -0.0056 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.9828 | 1.9828 | 1.9984 | 1.9984 | -0.0156 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9255 | 1.9255 | 1.9310 | 1.9310 | -0.0055 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.9169 | 1.9169 | 1.9160 | 1.9160 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.9061 | 1.9761 | 1.9330 | 2.0030 | -0.0269 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8863 | 1.8863 | 1.8854 | 1.8854 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8770 | 1.9460 | 1.9034 | 1.9724 | -0.0264 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.7960 | 1.7960 | 1.8051 | 1.8051 | -0.0091 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.7110 | 1.7110 | 1.7153 | 1.7153 | -0.0043 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6940 | 1.6940 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.6809 | 1.6809 | 1.6894 | 1.6894 | -0.0085 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 920002 | 中金精选股票A | 1.6762 | 5.0040 | 1.6855 | 5.0273 | -0.0233 | -0.55% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0084 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.6597 | 1.6597 | 1.6673 | 1.6673 | -0.0076 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.6578 | 1.6578 | 1.6619 | 1.6619 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 1.6572 | 1.6572 | 1.6647 | 1.6647 | -0.0075 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.6504 | 1.8054 | 1.6576 | 1.8126 | -0.0072 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.6490 | 1.6490 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6486 | 1.6321 | 1.6993 | 1.6632 | -0.0311 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 920922 | 中金精选股票C | 1.6448 | 1.6448 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0092 | -0.56% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.6350 | 1.6450 | 1.6430 | 1.6530 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.6334 | 1.6334 | 1.6405 | 1.6405 | -0.0071 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.6310 | 1.6310 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0502 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.6291 | 2.0543 | 1.6233 | 2.0485 | 0.0058 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001476 | 中银智能制造股票A | 1.6220 | 1.6220 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0140 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.6145 | 2.0363 | 1.6087 | 2.0305 | 0.0058 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012181 | 中银智能制造股票C | 1.6040 | 1.6040 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0140 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.6033 | 1.6033 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5955 | 1.8605 | 1.5901 | 1.8551 | 0.0054 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5812 | 1.5812 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003579 | 中金沪深300C | 1.5801 | 1.5801 | 1.5846 | 1.5846 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003016 | 中金中证500A | 1.5739 | 1.5739 | 1.5839 | 1.5839 | -0.0100 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 003015 | 中金沪深300A | 1.5701 | 1.5701 | 1.5745 | 1.5745 | -0.0044 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5675 | 1.7060 | 1.5888 | 1.7273 | -0.0213 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |