每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.8912 | 1.0389 | 103.8771 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.7230 | 1.0717 | 5.6550 | 1.0604 | 0.0113 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8920 | 1.0577 | 3.8521 | 1.0482 | 0.0095 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1040 | 3.1040 | 3.1250 | 3.1250 | -0.0210 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.0230 | 3.0230 | 3.0350 | 3.0350 | -0.0120 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.5620 | 2.5620 | 2.5520 | 2.5520 | 0.0100 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2140 | 2.2140 | 2.2210 | 2.2210 | -0.0070 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9930 | 2.0730 | 1.9760 | 2.0560 | 0.0170 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8987 | 1.3446 | 1.8806 | 1.3328 | 0.0118 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8721 | 0.8381 | 1.8623 | 0.8340 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7700 | 1.7700 | -0.0060 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.6823 | 1.6823 | 1.6779 | 1.6779 | 0.0044 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.6191 | 1.6191 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0190 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6133 | 1.6133 | 1.6021 | 1.6021 | 0.0112 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5810 | 1.5810 | 1.5701 | 1.5701 | 0.0109 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5468 | 1.5468 | 1.5287 | 1.5287 | 0.0181 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5115 | 1.5115 | 1.4968 | 1.4968 | 0.0147 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4791 | 1.4791 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0263 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4749 | 1.0382 | 1.4623 | 1.0303 | 0.0079 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4299 | 1.4299 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.4179 | 1.4179 | 1.4093 | 1.4093 | 0.0086 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4104 | 1.4104 | 1.3968 | 1.3968 | 0.0136 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3934 | 1.3934 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0125 | 0.91% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3839 | 1.3839 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0125 | 0.91% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.3489 | 1.3489 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0164 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.3337 | 1.3337 | 1.3256 | 1.3256 | 0.0081 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.3287 | 1.3287 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3022 | 1.3022 | 1.2876 | 1.2876 | 0.0146 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2755 | 1.2755 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0086 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.2637 | 1.3802 | 1.2517 | 1.3682 | 0.0120 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.2365 | 1.2365 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0121 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2333 | 1.3803 | 1.2260 | 1.3730 | 0.0073 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2300 | 1.2800 | 1.2333 | 1.2833 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1996 | 2.0946 | 1.1892 | 2.0842 | 0.0104 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1945 | 1.2445 | 1.1808 | 1.2308 | 0.0137 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1902 | 1.1902 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1883 | 1.1883 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0112 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1859 | 1.1859 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0131 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.1857 | 1.1857 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0112 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0070 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.1561 | 1.1561 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0096 | 0.84% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0092 | 0.83% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.1119 | 1.2619 | 1.1016 | 1.2516 | 0.0103 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1105 | 1.1105 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0175 | 1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.1093 | 1.1093 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0107 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1008 | 1.1008 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0108 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0100 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0891 | 1.3631 | 1.0791 | 1.3531 | 0.0100 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0855 | 1.0855 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0062 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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