每日开放式基金净值一览|共95只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016551 | 诺德策略回报A | -- | -- | 0.8313 | 0.8313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | -- | -- | 1.4665 | 1.4665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | -- | -- | 1.4318 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001528 | 诺安先进制造股票A | -- | -- | 2.7610 | 2.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 019607 | 诺安先进制造股票C | -- | -- | 2.7530 | 2.7530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 004344 | 南方大数据100指数C | -- | -- | 0.6844 | 0.6844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001113 | 南方大数据100指数A | -- | -- | 0.7037 | 0.7037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007737 | 诺德研发创新100 | -- | -- | 0.9609 | 1.1209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | -- | -- | 0.6736 | 0.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 010355 | 诺安中证500增强C | -- | -- | 0.8423 | 0.8423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001351 | 诺安中证500增强A | -- | -- | 0.8544 | 0.8544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.0002 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 13 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.6520 | 1.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 320022 | 诺安研究精选股票 | -- | -- | 1.7370 | 3.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.3302 | 1.3302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3495 | 1.5946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | -- | -- | 1.7913 | 1.7913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 1.8258 | 1.8258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 320014 | 诺安沪深300增强A | -- | -- | 1.4200 | 1.4544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | -- | -- | 0.7594 | 0.7594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | -- | -- | 0.8631 | 0.8631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | -- | -- | 0.8406 | 0.8406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.6216 | 1.7816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.5952 | 1.7552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | -- | -- | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | -- | -- | 1.4076 | 1.4076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | -- | -- | 1.3853 | 1.3853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9001 | 0.9001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | -- | -- | 0.8780 | 0.8780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | -- | -- | 0.9481 | 0.9481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | -- | -- | 0.9541 | 0.9541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 0.9039 | 0.9039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | -- | -- | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | -- | -- | 1.1250 | 1.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.4959 | 1.5959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | -- | -- | 1.3080 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | -- | -- | 1.3345 | 1.5745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.5323 | 1.6323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014536 | 诺安高端制造股票C | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001707 | 诺安高端制造股票A | -- | -- | 1.2980 | 1.2980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 320020 | 诺安策略精选股票 | -- | -- | 1.7061 | 2.4868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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