每日开放式基金净值一览|共403只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.8590 | 1.8590 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0190 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.1320 | 2.1320 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0210 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.2409 | 1.2409 | 1.2416 | 1.2416 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.2644 | 1.2644 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.4820 | 2.4820 | 2.4580 | 2.4580 | 0.0240 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7646 | 0.7646 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0083 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7773 | 0.7773 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0085 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6562 | 2.2232 | 0.6489 | 2.2159 | 0.0073 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6957 | 2.5617 | 0.6878 | 2.5538 | 0.0079 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0230 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.2200 | 1.3350 | 1.2300 | 1.3450 | -0.0100 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.2650 | 3.6310 | 1.2760 | 3.6460 | -0.0150 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4597 | 2.5594 | 0.4552 | 2.5516 | 0.0078 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6835 | 0.6835 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0068 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0069 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7480 | 2.0480 | 0.7401 | 2.0401 | 0.0079 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0111 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9269 | 0.9269 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0113 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0210 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5130 | 1.5130 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0220 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0140 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2801 | 1.2801 | 1.2807 | 1.2807 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 1.0039 | 1.0579 | 1.0012 | 1.0552 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.3142 | 1.3142 | 1.3099 | 1.3099 | 0.0043 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2.2440 | 2.2440 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.2360 | 2.4030 | 2.2340 | 2.4010 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0350 | 5.7300 | 1.0330 | 5.7280 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011846 | 博时周期优选混合C | 0.8893 | 0.8893 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011845 | 博时周期优选混合A | 0.9053 | 0.9053 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0042 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.9039 | 0.9039 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0128 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 0.9218 | 0.9218 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0130 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0118 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 0.7593 | 0.7593 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0119 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.8404 | 0.8404 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 0.8533 | 0.8533 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0045 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
