| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.5295 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.4687 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.87% | -0.21% | -1.24% | -3.28% | -1.61% | -1.81% | -2.98% | 1.23% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
727|1087 | 946|1204 | 1016|1200 | 910|1182 | 765|1126 | 684|1035 | 523|839 | 191|673 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.1509 | 1.5059 | 0.02% | |
| 2024-09-13 | 1.1507 | 1.5057 | -0.15% | |
| 2024-09-12 | 1.1524 | 1.5074 | -0.08% | |
| 2024-09-11 | 1.1533 | 1.5083 | -0.12% | |
| 2024-09-10 | 1.1547 | 1.5097 | -0.22% |
截至2024-06-30 交银增利增强债券C期末总份额为0.48亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 152.00 | 1061.75 | 0.79% |
| 600529 | 山东药玻 | 35.00 | 890.89 | 0.67% |
| 600489 | 中金黄金 | 50.00 | 745.48 | 0.56% |
| 603885 | 吉祥航空 | 67.00 | 742.96 | 0.55% |
| 600011 | 华能国际 | 74.00 | 713.71 | 0.53% |
| 603995 | 甬金股份 | 39.00 | 685.54 | 0.51% |
| 600547 | 山东黄金 | 22.00 | 626.45 | 0.47% |
| 601117 | 中国化学 | 74.00 | 616.70 | 0.46% |
| 601881 | 中国银河 | 56.00 | 615.32 | 0.46% |
| 001965 | 招商公路 | 50.00 | 600.69 | 0.45% |
