每日开放式基金净值一览|共471只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -- | -- | 1.1260 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0360 | 1.1278 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0623 | 1.1488 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | -- | -- | 1.0280 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | -- | -- | 1.0356 | 1.1526 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | -- | -- | 1.0743 | 1.2413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | -- | -- | 1.0467 | 1.1864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | -- | -- | 0.9617 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 002490 | 金鹰元祺债券 | -- | -- | 1.5265 | 1.5685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | -- | -- | 1.0679 | 1.1937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | -- | -- | 1.0349 | 1.2259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 13 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | -- | -- | 1.0336 | 1.2196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | -- | -- | 1.0842 | 1.2100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 15 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.0389 | 1.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0397 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 006798 | 嘉实中短债债券C | -- | -- | 1.1083 | 1.1745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | -- | -- | 1.0189 | 1.1453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.3082 | 1.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | -- | -- | 1.0196 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | -- | -- | 1.4106 | 1.5006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 006797 | 嘉实中短债债券A | -- | -- | 1.1133 | 1.1898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 23 | 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 018563 | 嘉实同舟债券C | -- | -- | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018562 | 嘉实同舟债券A | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | -- | -- | 1.1133 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | -- | -- | 1.1155 | 1.1155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 30 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | -- | -- | 1.1160 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 31 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | -- | -- | 1.0170 | 1.1642 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | -- | -- | 1.0675 | 1.0675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 008572 | 金信民达纯债C | -- | -- | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008571 | 金信民达纯债A | -- | -- | 1.0839 | 1.1939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0419 | 1.0573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | -- | -- | 1.0259 | 1.1381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | -- | -- | 1.0601 | 1.0601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | -- | -- | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | -- | -- | 1.0370 | 1.1673 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 41 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0719 | 1.0969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 43 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0341 | 1.1251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | 1.0386 | 1.8306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 519680 | 交银增利债券A/B | -- | -- | 1.0417 | 1.9027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 004428 | 交银增利增强债券C | -- | -- | 1.1918 | 1.5468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004427 | 交银增利增强债券A | -- | -- | 1.2039 | 1.5819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | -- | -- | 1.1648 | 1.2938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | -- | -- | 1.0900 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- | -- | 1.3676 | 1.3966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
